广发亚太中高收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/09	1.1367	1.1367	-11.26
2024/04/10	1.1328	1.1328	-11.15
2024/04/11	1.1321	1.1321	-11.46
2024/04/12	1.1334	1.1334	-11.51
2024/04/15	1.1322	1.1322	-11.41
2024/04/16	1.1315	1.1315	-11.51
2024/04/17	1.1331	1.1331	-11.56
2024/04/18	1.1327	1.1327	-11.44
2024/04/19	1.133	1.133	-11.47
2024/04/22	1.1336	1.1336	-11.44
2024/04/23	1.1344	1.1344	-11.40
2024/04/24	1.1335	1.1335	-11.33
2024/04/25	1.1327	1.1327	-11.40
2024/04/26	1.133	1.133	-11.47
2024/04/29	1.1342	1.1342	-11.44
2024/04/30	1.1332	1.1332	-11.35

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