广发亚太中高收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.1667	1.1667	-8.93
2024/10/25	1.1634	1.1634	-8.81
2024/10/28	1.1655	1.1655	-9.07
2024/10/29	1.1654	1.1654	-8.90
2024/10/30	1.1667	1.1667	-8.91
2024/10/31	1.1638	1.1638	-8.81
2024/11/01	1.1605	1.1605	-9.04
2024/11/04	1.1634	1.1634	-9.29
2024/11/05	1.1611	1.1611	-9.07
2024/11/06	1.157	1.157	-9.25
2024/11/07	1.1706	1.1706	-9.57
2024/11/08	1.1691	1.1691	-8.50
2024/11/11	1.1749	1.1749	-8.62
2024/11/12	1.1746	1.1746	-8.17
2024/11/13	1.1746	1.1746	-8.19
2024/11/14	1.1739	1.1739	-8.19
2024/11/15	1.1739	1.1739	-8.25
2024/11/18	1.1728	1.1728	-8.25
2024/11/19	1.1737	1.1737	-8.33
2024/11/20	1.1736	1.1736	-8.26
2024/11/21	1.1733	1.1733	-8.27

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