浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/01	1.8108	1.8108	+5.62
2024/04/02	1.7962	1.7962	+6.80
2024/04/03	1.8067	1.8067	+5.94
2024/04/08	1.7966	1.7966	+6.56
2024/04/09	1.7991	1.7991	+5.96
2024/04/10	1.7942	1.7942	+6.11
2024/04/11	1.8217	1.8217	+5.82
2024/04/12	1.782	1.782	+7.44
2024/04/15	1.7559	1.7559	+5.10
2024/04/16	1.7597	1.7597	+3.56
2024/04/17	1.7296	1.7296	+3.79
2024/04/18	1.7144	1.7144	+2.01
2024/04/19	1.6638	1.6638	+1.11
2024/04/22	1.6851	1.6851	-1.87
2024/04/23	1.7193	1.7193	-0.61
2024/04/24	1.7104	1.7104	+1.40
2024/04/25	1.7002	1.7002	+0.88
2024/04/26	1.7419	1.7419	+0.28

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