浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.9487	1.9487	+14.64
2024/10/23	1.924	1.924	+14.93
2024/10/24	1.9269	1.9269	+13.48
2024/10/25	1.9352	1.9352	+13.65
2024/10/28	1.9377	1.9377	+14.14
2024/10/29	1.959	1.959	+14.28
2024/10/30	1.9465	1.9465	+15.54
2024/10/31	1.8954	1.8954	+14.80
2024/11/01	1.9062	1.9062	+11.79
2024/11/04	1.902	1.902	+12.43
2024/11/05	1.9229	1.9229	+12.18
2024/11/06	1.948	1.948	+13.41
2024/11/07	2.0068	2.0068	+14.89
2024/11/08	1.991	1.991	+18.36
2024/11/11	1.9921	1.9921	+17.43
2024/11/12	2.0019	2.0019	+17.49
2024/11/13	2.0007	2.0007	+18.07
2024/11/14	1.9869	1.9869	+18.00
2024/11/15	1.9369	1.9369	+17.19
2024/11/18	1.9395	1.9395	+14.24
2024/11/19	1.9616	1.9616	+14.39

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