融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.7462	0.7462	-29.53
2024/10/23	0.7391	0.7391	-29.20
2024/10/24	0.7333	0.7333	-29.88
2024/10/25	0.7362	0.7362	-30.43
2024/10/28	0.7422	0.7422	-30.15
2024/10/29	0.7416	0.7416	-29.58
2024/10/30	0.7333	0.7333	-29.64
2024/10/31	0.721	0.721	-30.43
2024/11/01	0.7233	0.7233	-31.59
2024/11/04	0.726	0.726	-31.38
2024/11/05	0.7351	0.7351	-31.12
2024/11/06	0.7338	0.7338	-30.26
2024/11/07	0.7584	0.7584	-30.38
2024/11/08	0.749	0.749	-28.05
2024/11/11	0.7496	0.7496	-28.94
2024/11/12	0.7391	0.7391	-28.88
2024/11/13	0.7342	0.7342	-29.88
2024/11/14	0.7272	0.7272	-30.34
2024/11/15	0.7206	0.7206	-31.01
2024/11/18	0.7212	0.7212	-31.63
2024/11/19	0.7271	0.7271	-31.57

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