中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.2499	1.2499	+24.00
2024/10/23	1.2701	1.2701	+24.99
2024/10/24	1.2463	1.2463	+27.01
2024/10/25	1.2444	1.2444	+24.63
2024/10/28	1.246	1.246	+24.44
2024/10/29	1.2573	1.2573	+24.60
2024/10/30	1.244	1.244	+25.73
2024/10/31	1.2512	1.2512	+24.40
2024/11/01	1.2567	1.2567	+25.12
2024/11/04	1.2698	1.2698	+25.67
2024/11/05	1.3048	1.3048	+26.98
2024/11/06	1.286	1.286	+30.48
2024/11/07	1.3198	1.3198	+28.60
2024/11/08	1.3202	1.3202	+31.98
2024/11/11	1.3315	1.3315	+32.02
2024/11/12	1.3167	1.3167	+33.15
2024/11/13	1.3125	1.3125	+31.67
2024/11/14	1.2711	1.2711	+31.25
2024/11/15	1.2682	1.2682	+27.11
2024/11/18	1.2739	1.2739	+26.82
2024/11/19	1.2812	1.2812	+27.39
2024/11/20	1.3064	1.3064	+28.12

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