景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/09/19	0.1816	0.1816	+20.76
2024/09/20	0.1798	0.1798	+24.81
2024/09/23	0.1799	0.1799	+23.57
2024/09/24	0.1832	0.1832	+23.64
2024/09/25	0.1847	0.1847	+25.91
2024/09/26	0.1913	0.1913	+26.94
2024/09/27	0.1922	0.1922	+31.48
2024/09/30	0.1952	0.1952	+32.10
2024/10/08	0.2015	0.2015	+34.16
2024/10/09	0.2079	0.2079	+38.49
2024/10/10	0.2057	0.2057	+42.89
2024/10/11	0.2045	0.2045	+41.37
2024/10/14	0.2084	0.2084	+40.55
2024/10/15	0.1995	0.1995	+43.23
2024/10/16	0.1982	0.1982	+37.11

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