景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.2024	0.2024	+35.88
2024/11/06	0.2076	0.2076	+39.11
2024/11/07	0.2118	0.2118	+42.68
2024/11/08	0.2113	0.2113	+45.57
2024/11/11	0.21	0.21	+45.22
2024/11/12	0.2073	0.2073	+44.33
2024/11/13	0.2042	0.2042	+42.47
2024/11/14	0.2026	0.2026	+40.34
2024/11/15	0.1957	0.1957	+39.24
2024/11/18	0.1963	0.1963	+34.50
2024/11/19	0.1987	0.1987	+34.91
2024/11/20	0.1978	0.1978	+36.56
2024/11/21	0.2008	0.2008	+35.95
2024/11/22	0.1989	0.1989	+38.01
2024/11/25	0.1992	0.1992	+36.70
2024/11/26	0.1973	0.1973	+36.91
2024/11/27	0.1965	0.1965	+35.60
2024/11/28	0.1964	0.1964	+35.05
2024/11/29	0.1994	0.1994	+34.98

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