景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/27	1.4042	1.4042	+40.87
2024/11/28	1.4017	1.4017	+40.42
2024/11/29	1.423	1.423	+40.17
2024/12/02	1.4489	1.4489	+42.30
2024/12/03	1.4488	1.4488	+44.89
2024/12/04	1.4645	1.4645	+44.88
2024/12/05	1.4405	1.4405	+46.45
2024/12/06	1.4513	1.4513	+44.05
2024/12/09	1.4432	1.4432	+45.13
2024/12/10	1.4199	1.4199	+44.32
2024/12/11	1.444	1.444	+41.99
2024/12/12	1.4372	1.4372	+44.40
2024/12/13	1.4605	1.4605	+43.72
2024/12/16	1.4754	1.4754	+46.05
2024/12/17	1.4583	1.4583	+47.54
2024/12/18	1.4292	1.4292	+45.83
2024/12/19	1.4193	1.4193	+42.92
2024/12/20	1.4423	1.4423	+41.93
2024/12/23	1.4672	1.4672	+44.23
2024/12/24	1.4829	1.4829	+46.72

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