天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.1174	1.1174	+10.98
2024/10/23	1.1168	1.1168	+11.74
2024/10/24	1.1228	1.1228	+11.68
2024/10/25	1.1362	1.1362	+12.28
2024/10/28	1.1294	1.1294	+13.62
2024/10/29	1.1386	1.1386	+12.94
2024/10/30	1.1232	1.1232	+13.86
2024/10/31	1.0932	1.0932	+12.32
2024/11/01	1.0911	1.0911	+9.32
2024/11/04	1.101	1.101	+9.11
2024/11/05	1.1175	1.1175	+10.10
2024/11/06	1.1371	1.1371	+11.75
2024/11/07	1.171	1.171	+13.71
2024/11/08	1.1789	1.1789	+17.10
2024/11/11	1.1871	1.1871	+17.89
2024/11/12	1.1743	1.1743	+18.71
2024/11/13	1.1622	1.1622	+17.43
2024/11/14	1.1486	1.1486	+16.22
2024/11/15	1.125	1.125	+14.86
2024/11/18	1.1326	1.1326	+12.50
2024/11/19	1.1462	1.1462	+13.26

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