申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.1624	1.1624	+15.90
2024/10/23	1.1483	1.1483	+16.24
2024/10/24	1.1575	1.1575	+14.83
2024/10/25	1.1516	1.1516	+15.75
2024/10/28	1.1677	1.1677	+15.16
2024/10/29	1.1635	1.1635	+16.77
2024/10/30	1.1616	1.1616	+16.35
2024/10/31	1.1784	1.1784	+16.16
2024/11/01	1.1793	1.1793	+17.84
2024/11/04	1.2002	1.2002	+17.93
2024/11/05	1.2206	1.2206	+20.02
2024/11/06	1.1704	1.1704	+22.06
2024/11/07	1.1811	1.1811	+17.04
2024/11/08	1.1658	1.1658	+18.11
2024/11/11	1.1734	1.1734	+16.58
2024/11/12	1.1444	1.1444	+17.34
2024/11/13	1.1522	1.1522	+14.44
2024/11/14	1.1439	1.1439	+15.22
2024/11/15	1.1329	1.1329	+14.39
2024/11/18	1.1368	1.1368	+13.29
2024/11/19	1.1491	1.1491	+13.68

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