嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.8386	0.8386	-17.19
2024/10/23	0.8464	0.8464	-16.14
2024/10/24	0.855	0.855	-15.36
2024/10/25	0.8704	0.8704	-14.50
2024/10/28	0.8887	0.8887	-12.96
2024/10/29	0.8812	0.8812	-11.13
2024/10/30	0.8656	0.8656	-11.88
2024/10/31	0.8536	0.8536	-13.44
2024/11/01	0.8395	0.8395	-14.64
2024/11/04	0.8501	0.8501	-16.05
2024/11/05	0.8663	0.8663	-14.99
2024/11/06	0.8688	0.8688	-13.37
2024/11/07	0.8867	0.8867	-13.12
2024/11/08	0.9071	0.9071	-11.33
2024/11/11	0.9331	0.9331	-9.29
2024/11/12	0.9055	0.9055	-6.69
2024/11/13	0.9026	0.9026	-9.45
2024/11/14	0.8713	0.8713	-9.74
2024/11/15	0.8657	0.8657	-12.87
2024/11/18	0.8735	0.8735	-13.43
2024/11/19	0.8865	0.8865	-12.65

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