嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.122	0.122	-17.54
2024/11/06	0.1224	0.1224	-15.75
2024/11/07	0.1237	0.1237	-15.47
2024/11/08	0.127	0.127	-14.57
2024/11/11	0.13	0.13	-12.29
2024/11/12	0.1259	0.1259	-10.22
2024/11/13	0.1254	0.1254	-13.05
2024/11/14	0.1211	0.1211	-13.40
2024/11/15	0.1202	0.1202	-16.37
2024/11/18	0.1215	0.1215	-16.99
2024/11/19	0.1233	0.1233	-16.09
2024/11/20	0.1227	0.1227	-14.85
2024/11/21	0.1213	0.1213	-15.26
2024/11/22	0.1202	0.1202	-16.23
2024/11/25	0.121	0.121	-16.99
2024/11/26	0.1194	0.1194	-16.44
2024/11/27	0.1207	0.1207	-17.54
2024/11/28	0.12	0.12	-16.64
2024/11/29	0.1218	0.1218	-17.13
2024/12/02	0.1233	0.1233	-15.88

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