嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.1113	0.1113	-22.31
2024/04/09	0.115	0.115	-23.14
2024/04/10	0.1146	0.1146	-20.58
2024/04/11	0.1139	0.1139	-20.86
2024/04/12	0.1104	0.1104	-21.34
2024/04/15	0.1094	0.1094	-23.76
2024/04/16	0.1065	0.1065	-24.45
2024/04/17	0.1079	0.1079	-26.45
2024/04/18	0.108	0.108	-25.48
2024/04/19	0.1044	0.1044	-25.41
2024/04/22	0.1041	0.1041	-27.90
2024/04/23	0.1048	0.1048	-28.11
2024/04/24	0.107	0.107	-27.62
2024/04/25	0.1069	0.1069	-26.10
2024/04/26	0.1103	0.1103	-26.17
2024/04/29	0.1146	0.1146	-23.83

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