嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.787	0.787	-20.48
2024/04/09	0.8128	0.8128	-21.30
2024/04/10	0.8101	0.8101	-18.72
2024/04/11	0.8055	0.8055	-18.99
2024/04/12	0.7809	0.7809	-19.45
2024/04/15	0.7736	0.7736	-21.91
2024/04/16	0.7535	0.7535	-22.64
2024/04/17	0.7635	0.7635	-24.65
2024/04/18	0.7642	0.7642	-23.65
2024/04/19	0.7392	0.7392	-23.58
2024/04/22	0.7367	0.7367	-26.08
2024/04/23	0.7418	0.7418	-26.33
2024/04/24	0.7572	0.7572	-25.82
2024/04/25	0.7564	0.7564	-24.28
2024/04/26	0.7803	0.7803	-24.36
2024/04/29	0.8113	0.8113	-21.97

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