嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.8331	0.8331	-17.73
2024/10/23	0.8408	0.8408	-16.69
2024/10/24	0.8494	0.8494	-15.92
2024/10/25	0.8647	0.8647	-15.06
2024/10/28	0.8827	0.8827	-13.53
2024/10/29	0.8753	0.8753	-11.73
2024/10/30	0.8598	0.8598	-12.47
2024/10/31	0.8479	0.8479	-14.02
2024/11/01	0.8338	0.8338	-15.21
2024/11/04	0.8443	0.8443	-16.62
2024/11/05	0.8605	0.8605	-15.57
2024/11/06	0.8629	0.8629	-13.95
2024/11/07	0.8807	0.8807	-13.71
2024/11/08	0.901	0.901	-11.93
2024/11/11	0.9267	0.9267	-9.90
2024/11/12	0.8993	0.8993	-7.33
2024/11/13	0.8964	0.8964	-10.07
2024/11/14	0.8653	0.8653	-10.36
2024/11/15	0.8597	0.8597	-13.47
2024/11/18	0.8674	0.8674	-14.03
2024/11/19	0.8803	0.8803	-13.26

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