创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	1.1141	1.1141	+12.91
2024/04/09	1.1181	1.1181	+11.41
2024/04/10	1.1032	1.1032	+11.81
2024/04/11	1.1173	1.1173	+10.32
2024/04/12	1.1004	1.1004	+11.73
2024/04/15	1.0903	1.0903	+10.04
2024/04/16	1.0702	1.0702	+9.03
2024/04/17	1.0785	1.0785	+7.02
2024/04/18	1.0717	1.0717	+7.85
2024/04/19	1.0356	1.0356	+7.17
2024/04/22	1.0403	1.0403	+3.56
2024/04/23	1.0573	1.0573	+4.03
2024/04/24	1.0759	1.0759	+5.73
2024/04/25	1.0788	1.0788	+7.59
2024/04/26	1.1074	1.1074	+7.88
2024/04/29	1.1312	1.1312	+10.74

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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