创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.3283	1.3283	+33.28
2024/10/23	1.3204	1.3204	+32.83
2024/10/24	1.3154	1.3154	+32.04
2024/10/25	1.3355	1.3355	+31.54
2024/10/28	1.3331	1.3331	+33.55
2024/10/29	1.3306	1.3306	+33.31
2024/10/30	1.3066	1.3066	+33.06
2024/10/31	1.3047	1.3047	+30.66
2024/11/01	1.2756	1.2756	+30.47
2024/11/04	1.296	1.296	+27.56
2024/11/05	1.3309	1.3309	+29.60
2024/11/06	1.3326	1.3326	+33.09
2024/11/07	1.3547	1.3547	+33.26
2024/11/08	1.3636	1.3636	+35.47
2024/11/11	1.382	1.382	+36.36
2024/11/12	1.3428	1.3428	+38.20
2024/11/13	1.3358	1.3358	+34.28
2024/11/14	1.2912	1.2912	+33.58
2024/11/15	1.2474	1.2474	+29.12
2024/11/18	1.2409	1.2409	+24.74
2024/11/19	1.2657	1.2657	+24.09

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