嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.6604	1.6604	+66.08
2024/10/23	1.6395	1.6395	+66.04
2024/10/24	1.6518	1.6518	+63.95
2024/10/25	1.6659	1.6659	+65.18
2024/10/28	1.6574	1.6574	+66.59
2024/10/29	1.6789	1.6789	+65.74
2024/10/30	1.6486	1.6486	+67.89
2024/10/31	1.5981	1.5981	+64.86
2024/11/01	1.595	1.595	+59.81
2024/11/04	1.6015	1.6015	+59.50
2024/11/05	1.6272	1.6272	+60.15
2024/11/06	1.6739	1.6739	+62.72
2024/11/07	1.7284	1.7284	+67.39
2024/11/08	1.7265	1.7265	+72.84
2024/11/11	1.7307	1.7307	+72.65
2024/11/12	1.7171	1.7171	+73.07
2024/11/13	1.6968	1.6968	+71.71
2024/11/14	1.6808	1.6808	+69.68
2024/11/15	1.6322	1.6322	+68.08
2024/11/18	1.6347	1.6347	+63.22
2024/11/19	1.6579	1.6579	+63.47

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