嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/01	1.4524	1.4524	+43.07
2024/04/02	1.4325	1.4325	+45.24
2024/04/03	1.4408	1.4408	+43.25
2024/04/08	1.4215	1.4215	+44.08
2024/04/09	1.4288	1.4288	+42.15
2024/04/10	1.4063	1.4063	+42.88
2024/04/11	1.4297	1.4297	+40.63
2024/04/12	1.3975	1.3975	+42.97
2024/04/15	1.3812	1.3812	+39.75
2024/04/16	1.3805	1.3805	+38.12
2024/04/17	1.3508	1.3508	+38.05
2024/04/18	1.329	1.329	+35.08
2024/04/19	1.274	1.274	+32.90
2024/04/22	1.2922	1.2922	+27.40
2024/04/23	1.3192	1.3192	+29.22
2024/04/24	1.33	1.33	+31.92
2024/04/25	1.3561	1.3561	+33.00

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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