汇添富香港优势精选混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	0.664	0.664	-26.41
2024/10/25	0.675	0.675	-27.83
2024/10/28	0.66	0.66	-26.63
2024/10/29	0.651	0.651	-28.26
2024/10/30	0.636	0.636	-29.24
2024/10/31	0.625	0.625	-30.87
2024/11/01	0.645	0.645	-32.07
2024/11/04	0.662	0.662	-29.89
2024/11/05	0.658	0.658	-28.04
2024/11/06	0.651	0.651	-28.48
2024/11/07	0.652	0.652	-29.24
2024/11/08	0.658	0.658	-29.13
2024/11/11	0.665	0.665	-28.48
2024/11/12	0.665	0.665	-27.72
2024/11/13	0.641	0.641	-27.72
2024/11/14	0.634	0.634	-30.33
2024/11/15	0.629	0.629	-31.09
2024/11/18	0.611	0.611	-31.63
2024/11/19	0.612	0.612	-33.59
2024/11/20	0.653	0.653	-33.48
2024/11/21	0.652	0.652	-29.02

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