摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1483	0.1483	+4.36
2024/10/23	0.1482	0.1482	+4.36
2024/10/24	0.1483	0.1483	+4.29
2024/10/25	0.1483	0.1483	+4.36
2024/10/28	0.1483	0.1483	+4.36
2024/10/29	0.1483	0.1483	+4.36
2024/10/30	0.1483	0.1483	+4.36
2024/10/31	0.1483	0.1483	+4.36
2024/11/01	0.1483	0.1483	+4.36
2024/11/04	0.1483	0.1483	+4.36
2024/11/05	0.1483	0.1483	+4.36
2024/11/06	0.1483	0.1483	+4.36
2024/11/07	0.1483	0.1483	+4.36
2024/11/08	0.1484	0.1484	+4.36
2024/11/11	0.1484	0.1484	+4.43
2024/11/12	0.1484	0.1484	+4.43
2024/11/13	0.1484	0.1484	+4.43
2024/11/14	0.1485	0.1485	+4.43
2024/11/15	0.1484	0.1484	+4.50
2024/11/18	0.1485	0.1485	+4.43
2024/11/19	0.1485	0.1485	+4.50

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