创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0397	1.0397	+4.45
2024/10/23	1.0406	1.0406	+3.97
2024/10/24	1.0254	1.0254	+4.06
2024/10/25	1.0292	1.0292	+2.54
2024/10/28	1.031	1.031	+2.92
2024/10/29	1.0152	1.0152	+3.10
2024/10/30	1.0042	1.0042	+1.52
2024/10/31	0.9913	0.9913	+0.42
2024/11/01	0.9961	0.9961	-0.87
2024/11/04	1.0006	1.0006	-0.39
2024/11/05	1.0108	1.0108	+0.06
2024/11/06	1.0057	1.0057	+1.08
2024/11/07	1.0271	1.0271	+0.57
2024/11/08	1.0289	1.0289	+2.71
2024/11/11	1.0363	1.0363	+2.89
2024/11/12	1.0396	1.0396	+3.63
2024/11/13	1.0232	1.0232	+3.96
2024/11/14	1.0039	1.0039	+2.32
2024/11/15	0.9828	0.9828	+0.39
2024/11/18	0.9717	0.9717	-1.72
2024/11/19	0.9772	0.9772	-2.83

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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