创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/17	0.9625	0.9625	-3.29
2024/04/18	0.9578	0.9578	-3.75
2024/04/19	0.9491	0.9491	-4.22
2024/04/22	0.9581	0.9581	-5.09
2024/04/23	0.97	0.97	-4.19
2024/04/24	0.9693	0.9693	-3.00
2024/04/25	0.9695	0.9695	-3.07
2024/04/26	0.9806	0.9806	-3.05
2024/04/29	0.9865	0.9865	-1.94
2024/04/30	0.9945	0.9945	-1.35
2024/05/06	1.0058	1.0058	-0.55
2024/05/07	1.0009	1.0009	+0.58
2024/05/08	0.9964	0.9964	+0.09
2024/05/09	1.0082	1.0082	-0.36
2024/05/10	1.0063	1.0063	+0.82
2024/05/13	1.0004	1.0004	+0.63
2024/05/14	1.0022	1.0022	+0.04

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