创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0349	1.0349	+3.97
2024/10/23	1.0358	1.0358	+3.49
2024/10/24	1.0206	1.0206	+3.58
2024/10/25	1.0244	1.0244	+2.06
2024/10/28	1.0262	1.0262	+2.44
2024/10/29	1.0104	1.0104	+2.62
2024/10/30	0.9994	0.9994	+1.04
2024/10/31	0.9866	0.9866	-0.06
2024/11/01	0.9914	0.9914	-1.34
2024/11/04	0.9958	0.9958	-0.86
2024/11/05	1.0059	1.0059	-0.42
2024/11/06	1.0009	1.0009	+0.59
2024/11/07	1.0222	1.0222	+0.09
2024/11/08	1.024	1.024	+2.22
2024/11/11	1.0312	1.0312	+2.40
2024/11/12	1.0345	1.0345	+3.12
2024/11/13	1.0182	1.0182	+3.45
2024/11/14	0.999	0.999	+1.82
2024/11/15	0.978	0.978	-0.10
2024/11/18	0.9669	0.9669	-2.20
2024/11/19	0.9724	0.9724	-3.31

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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