易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/18	0.9897	0.9897	-0.46
2024/04/19	0.977	0.977	-1.03
2024/04/22	0.9811	0.9811	-2.30
2024/04/23	0.9873	0.9873	-1.89
2024/04/24	0.9877	0.9877	-1.27
2024/04/25	0.9832	0.9832	-1.23
2024/04/26	0.9962	0.9962	-1.68
2024/04/29	0.9954	0.9954	-0.38
2024/04/30	0.9838	0.9838	-0.46
2024/05/06	1.0104	1.0104	-1.62
2024/05/07	1.0081	1.0081	+1.04
2024/05/08	1.0069	1.0069	+0.81
2024/05/09	1.0157	1.0157	+0.69
2024/05/10	1.0184	1.0184	+1.57
2024/05/13	1.0178	1.0178	+1.84
2024/05/14	1.0241	1.0241	+1.78

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