易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0997	1.0997	+9.97
2024/10/23	1.0909	1.0909	+9.97
2024/10/24	1.0882	1.0882	+9.09
2024/10/25	1.0904	1.0904	+8.82
2024/10/28	1.0896	1.0896	+9.04
2024/10/29	1.0906	1.0906	+8.96
2024/10/30	1.0876	1.0876	+9.06
2024/10/31	1.0639	1.0639	+8.76
2024/11/01	1.0698	1.0698	+6.39
2024/11/04	1.0735	1.0735	+6.98
2024/11/05	1.0839	1.0839	+7.35
2024/11/06	1.0963	1.0963	+8.39
2024/11/07	1.1156	1.1156	+9.63
2024/11/08	1.1183	1.1183	+11.56
2024/11/11	1.125	1.125	+11.83
2024/11/12	1.1227	1.1227	+12.50
2024/11/13	1.1235	1.1235	+12.27
2024/11/14	1.1148	1.1148	+12.35
2024/11/15	1.0972	1.0972	+11.48
2024/11/18	1.0951	1.0951	+9.72
2024/11/19	1.1056	1.1056	+9.51

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