易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	0.1534	0.1534	+10.48
2024/10/25	0.1541	0.1541	+10.12
2024/10/28	0.1536	0.1536	+10.62
2024/10/29	0.1538	0.1538	+10.27
2024/10/30	0.1531	0.1531	+10.41
2024/10/31	0.1501	0.1501	+9.91
2024/11/01	0.1511	0.1511	+7.75
2024/11/04	0.1515	0.1515	+8.47
2024/11/05	0.1534	0.1534	+8.76
2024/11/06	0.1552	0.1552	+10.12
2024/11/07	0.1565	0.1565	+11.41
2024/11/08	0.1574	0.1574	+12.35
2024/11/11	0.1575	0.1575	+12.99
2024/11/12	0.1569	0.1569	+13.07
2024/11/13	0.1569	0.1569	+12.63
2024/11/14	0.1557	0.1557	+12.63
2024/11/15	0.1532	0.1532	+11.77
2024/11/18	0.1531	0.1531	+9.98
2024/11/19	0.1546	0.1546	+9.91
2024/11/20	0.1545	0.1545	+10.98
2024/11/21	0.1551	0.1551	+10.91

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