易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1544	0.1544	+11.20
2024/10/23	0.1531	0.1531	+10.84
2024/10/24	0.1527	0.1527	+9.91
2024/10/25	0.1534	0.1534	+9.62
2024/10/28	0.1528	0.1528	+10.12
2024/10/29	0.153	0.153	+9.69
2024/10/30	0.1523	0.1523	+9.83
2024/10/31	0.1493	0.1493	+9.33
2024/11/01	0.1504	0.1504	+7.18
2024/11/04	0.1508	0.1508	+7.97
2024/11/05	0.1526	0.1526	+8.26
2024/11/06	0.1544	0.1544	+9.55
2024/11/07	0.1557	0.1557	+10.84
2024/11/08	0.1566	0.1566	+11.77
2024/11/11	0.1567	0.1567	+12.42
2024/11/12	0.1561	0.1561	+12.49
2024/11/13	0.1561	0.1561	+12.06
2024/11/14	0.1549	0.1549	+12.06
2024/11/15	0.1524	0.1524	+11.20
2024/11/18	0.1523	0.1523	+9.40
2024/11/19	0.1537	0.1537	+9.33

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