易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/16	0.1404	0.1404	+1.08
2024/04/17	0.1398	0.1398	+0.79
2024/04/18	0.139	0.139	+0.36
2024/04/19	0.1372	0.1372	-0.22
2024/04/22	0.1378	0.1378	-1.51
2024/04/23	0.1386	0.1386	-1.08
2024/04/24	0.1387	0.1387	-0.50
2024/04/25	0.138	0.138	-0.43
2024/04/26	0.1399	0.1399	-0.93
2024/04/29	0.1397	0.1397	+0.43
2024/04/30	0.1381	0.1381	+0.29
2024/05/06	0.142	0.142	-0.86
2024/05/07	0.1416	0.1416	+1.94
2024/05/08	0.1414	0.1414	+1.65
2024/05/09	0.1426	0.1426	+1.51
2024/05/10	0.1431	0.1431	+2.37
2024/05/13	0.1429	0.1429	+2.73

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