019035

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.7814	0.7814	-11.76
2024/11/06	0.7762	0.7762	-12.09
2024/11/07	0.7791	0.7791	-12.68
2024/11/08	0.7829	0.7829	-12.35
2024/11/11	0.7896	0.7896	-11.92
2024/11/12	0.7837	0.7837	-11.17
2024/11/13	0.7632	0.7632	-11.83
2024/11/14	0.7573	0.7573	-14.14
2024/11/15	0.7453	0.7453	-14.80
2024/11/18	0.7312	0.7312	-16.15
2024/11/19	0.7318	0.7318	-17.74
2024/11/20	0.7638	0.7638	-17.67
2024/11/21	0.7645	0.7645	-14.07
2024/11/22	0.7561	0.7561	-13.99
2024/11/25	0.7682	0.7682	-14.94
2024/11/26	0.7714	0.7714	-13.58
2024/11/27	0.7895	0.7895	-13.22
2024/11/28	0.7774	0.7774	-11.18
2024/11/29	0.7721	0.7721	-12.54

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