019036

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/17	0.0998	0.0998	-19.77
2024/04/18	0.0995	0.0995	-19.45
2024/04/19	0.098	0.098	-19.69
2024/04/22	0.0998	0.0998	-20.90
2024/04/23	0.103	0.103	-19.45
2024/04/24	0.1052	0.1052	-16.87
2024/04/25	0.1063	0.1063	-15.09
2024/04/26	0.108	0.108	-14.21
2024/04/29	0.1086	0.1086	-12.83
2024/04/30	0.108	0.108	-12.35
2024/05/06	0.1116	0.1116	-12.83
2024/05/07	0.1103	0.1103	-9.93
2024/05/08	0.1104	0.1104	-10.98
2024/05/09	0.1128	0.1128	-10.90
2024/05/10	0.1132	0.1132	-8.96
2024/05/13	0.1119	0.1119	-8.64
2024/05/14	0.1116	0.1116	-9.69

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