019076

嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1502	0.1502	-3.67
2024/10/23	0.1506	0.1506	-3.41
2024/10/24	0.1493	0.1493	-3.15
2024/10/25	0.1503	0.1503	-3.99
2024/10/28	0.151	0.151	-3.34
2024/10/29	0.1502	0.1502	-2.89
2024/10/30	0.1482	0.1482	-3.41
2024/10/31	0.1482	0.1482	-4.69
2024/11/01	0.1482	0.1482	-4.69
2024/11/04	0.1496	0.1496	-4.69
2024/11/05	0.154	0.154	-3.79
2024/11/06	0.1527	0.1527	-0.96
2024/11/07	0.1561	0.1561	-1.80
2024/11/08	0.1551	0.1551	+0.39
2024/11/11	0.1561	0.1561	-0.26
2024/11/12	0.1526	0.1526	+0.39
2024/11/13	0.1525	0.1525	-1.86
2024/11/14	0.1491	0.1491	-1.93
2024/11/15	0.1473	0.1473	-4.12
2024/11/18	0.1468	0.1468	-5.27
2024/11/19	0.1481	0.1481	-5.59

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