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易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9905	0.9905	-1.08
2024/10/23	0.9876	0.9876	-0.95
2024/10/24	0.9843	0.9843	-1.24
2024/10/25	0.9829	0.9829	-1.57
2024/10/28	0.9879	0.9879	-1.71
2024/10/29	0.9869	0.9869	-1.21
2024/10/30	0.9824	0.9824	-1.31
2024/10/31	0.9727	0.9727	-1.76
2024/11/01	0.9748	0.9748	-2.73
2024/11/04	0.9774	0.9774	-2.52
2024/11/05	0.9859	0.9859	-2.26
2024/11/06	0.9858	0.9858	-1.41
2024/11/07	1.0084	1.0084	-1.42
2024/11/08	0.9994	0.9994	+0.84
2024/11/11	0.999	0.999	-0.06
2024/11/12	0.991	0.991	-0.10
2024/11/13	0.9901	0.9901	-0.90
2024/11/14	0.9843	0.9843	-0.99
2024/11/15	0.9789	0.9789	-1.57
2024/11/18	0.979	0.979	-2.11
2024/11/19	0.9816	0.9816	-2.10

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