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易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/18	0.1307	0.1307	-6.10
2024/04/19	0.1301	0.1301	-6.17
2024/04/22	0.1304	0.1304	-6.60
2024/04/23	0.1314	0.1314	-6.39
2024/04/24	0.1316	0.1316	-5.67
2024/04/25	0.1313	0.1313	-5.53
2024/04/26	0.1326	0.1326	-5.74
2024/04/29	0.1328	0.1328	-4.81
2024/04/30	0.1319	0.1319	-4.67
2024/05/06	0.1346	0.1346	-5.31
2024/05/07	0.1345	0.1345	-3.37
2024/05/08	0.1342	0.1342	-3.45
2024/05/09	0.1346	0.1346	-3.66
2024/05/10	0.1349	0.1349	-3.37
2024/05/13	0.1346	0.1346	-3.16
2024/05/14	0.1348	0.1348	-3.37

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