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易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1383	0.1383	-0.50
2024/10/23	0.1379	0.1379	-0.72
2024/10/24	0.1373	0.1373	-1.01
2024/10/25	0.1375	0.1375	-1.44
2024/10/28	0.1378	0.1378	-1.29
2024/10/29	0.1377	0.1377	-1.08
2024/10/30	0.1369	0.1369	-1.15
2024/10/31	0.1358	0.1358	-1.72
2024/11/01	0.1363	0.1363	-2.51
2024/11/04	0.1365	0.1365	-2.15
2024/11/05	0.1381	0.1381	-2.01
2024/11/06	0.1381	0.1381	-0.86
2024/11/07	0.1399	0.1399	-0.86
2024/11/08	0.1391	0.1391	+0.43
2024/11/11	0.1384	0.1384	-0.14
2024/11/12	0.137	0.137	-0.65
2024/11/13	0.1368	0.1368	-1.65
2024/11/14	0.136	0.136	-1.79
2024/11/15	0.1352	0.1352	-2.37
2024/11/18	0.1354	0.1354	-2.94
2024/11/19	0.1357	0.1357	-2.80

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