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易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/17	0.1304	0.1304	-6.39
2024/04/18	0.1303	0.1303	-6.39
2024/04/19	0.1297	0.1297	-6.46
2024/04/22	0.1299	0.1299	-6.89
2024/04/23	0.131	0.131	-6.75
2024/04/24	0.1312	0.1312	-5.96
2024/04/25	0.1309	0.1309	-5.81
2024/04/26	0.1322	0.1322	-6.03
2024/04/29	0.1324	0.1324	-5.10
2024/04/30	0.1315	0.1315	-4.95
2024/05/06	0.1341	0.1341	-5.60
2024/05/07	0.134	0.134	-3.73
2024/05/08	0.1337	0.1337	-3.80
2024/05/09	0.1342	0.1342	-4.02
2024/05/10	0.1344	0.1344	-3.66
2024/05/13	0.1341	0.1341	-3.52
2024/05/14	0.1343	0.1343	-3.73

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