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南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.2885	1.2885	+27.85
2024/10/23	1.316	1.316	+28.85
2024/10/24	1.2957	1.2957	+31.60
2024/10/25	1.3015	1.3015	+29.57
2024/10/28	1.3071	1.3071	+30.15
2024/10/29	1.3383	1.3383	+30.71
2024/10/30	1.3277	1.3277	+33.83
2024/10/31	1.3104	1.3104	+32.77
2024/11/01	1.3141	1.3141	+31.04
2024/11/04	1.3327	1.3327	+31.41
2024/11/05	1.3548	1.3548	+33.27
2024/11/06	1.3226	1.3226	+35.48
2024/11/07	1.3359	1.3359	+32.26
2024/11/08	1.3343	1.3343	+33.59
2024/11/11	1.3356	1.3356	+33.43
2024/11/12	1.2937	1.2937	+33.56
2024/11/13	1.2841	1.2841	+29.37
2024/11/14	1.2618	1.2618	+28.41
2024/11/15	1.2556	1.2556	+26.18
2024/11/18	1.2608	1.2608	+25.56
2024/11/19	1.2699	1.2699	+26.08

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