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南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/16	0.9628	0.9628	-1.53
2024/04/17	0.9657	0.9657	-3.72
2024/04/18	0.9697	0.9697	-3.43
2024/04/19	0.9443	0.9443	-3.03
2024/04/22	0.9533	0.9533	-5.57
2024/04/23	0.9821	0.9821	-4.67
2024/04/24	1.0034	1.0034	-1.79
2024/04/25	0.9879	0.9879	+0.34
2024/04/26	1.0287	1.0287	-1.21
2024/04/29	1.0187	1.0187	+2.87
2024/04/30	1.0085	1.0085	+1.87
2024/05/06	1.0736	1.0736	+0.85
2024/05/07	1.0537	1.0537	+7.36
2024/05/08	1.0505	1.0505	+5.37
2024/05/09	1.0667	1.0667	+5.05
2024/05/10	1.0739	1.0739	+6.67
2024/05/13	1.0868	1.0868	+7.39

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