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南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.2812	1.2812	+27.13
2024/10/23	1.3086	1.3086	+28.12
2024/10/24	1.2883	1.2883	+30.86
2024/10/25	1.2941	1.2941	+28.83
2024/10/28	1.2996	1.2996	+29.41
2024/10/29	1.3306	1.3306	+29.96
2024/10/30	1.32	1.32	+33.06
2024/10/31	1.3028	1.3028	+32.00
2024/11/01	1.3064	1.3064	+30.28
2024/11/04	1.3249	1.3249	+30.64
2024/11/05	1.3468	1.3468	+32.49
2024/11/06	1.3148	1.3148	+34.68
2024/11/07	1.328	1.328	+31.48
2024/11/08	1.3263	1.3263	+32.80
2024/11/11	1.3276	1.3276	+32.63
2024/11/12	1.2859	1.2859	+32.76
2024/11/13	1.2764	1.2764	+28.59
2024/11/14	1.2541	1.2541	+27.64
2024/11/15	1.248	1.248	+25.41
2024/11/18	1.2531	1.2531	+24.80
2024/11/19	1.2621	1.2621	+25.31

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