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南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9085	0.9085	-9.65
2024/10/23	0.919	0.919	-9.15
2024/10/24	0.9005	0.9005	-8.10
2024/10/25	0.9128	0.9128	-9.95
2024/10/28	0.9018	0.9018	-8.72
2024/10/29	0.8911	0.8911	-9.82
2024/10/30	0.8717	0.8717	-10.89
2024/10/31	0.8567	0.8567	-12.83
2024/11/01	0.8699	0.8699	-14.33
2024/11/04	0.8847	0.8847	-13.01
2024/11/05	0.8896	0.8896	-11.53
2024/11/06	0.8819	0.8819	-11.04
2024/11/07	0.8959	0.8959	-11.81
2024/11/08	0.8954	0.8954	-10.41
2024/11/11	0.8988	0.8988	-10.46
2024/11/12	0.8938	0.8938	-10.12
2024/11/13	0.8716	0.8716	-10.62
2024/11/14	0.859	0.859	-12.84
2024/11/15	0.8557	0.8557	-14.10
2024/11/18	0.8365	0.8365	-14.43
2024/11/19	0.8393	0.8393	-16.35

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