019416

南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/16	0.7753	0.7753	-20.48
2024/04/17	0.7819	0.7819	-22.47
2024/04/18	0.7778	0.7778	-21.81
2024/04/19	0.7657	0.7657	-22.22
2024/04/22	0.7814	0.7814	-23.43
2024/04/23	0.8017	0.8017	-21.86
2024/04/24	0.8158	0.8158	-19.83
2024/04/25	0.827	0.827	-18.42
2024/04/26	0.841	0.841	-17.30
2024/04/29	0.8476	0.8476	-15.90
2024/04/30	0.8453	0.8453	-15.24
2024/05/06	0.8753	0.8753	-15.47
2024/05/07	0.8653	0.8653	-12.47
2024/05/08	0.8629	0.8629	-13.47
2024/05/09	0.8829	0.8829	-13.71
2024/05/10	0.8878	0.8878	-11.71
2024/05/13	0.8715	0.8715	-11.22

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