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摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.645	1.645	+10.20
2024/10/23	1.6292	1.6292	+8.34
2024/10/24	1.6152	1.6152	+7.30
2024/10/25	1.6085	1.6085	+6.38
2024/10/28	1.6243	1.6243	+5.93
2024/10/29	1.6324	1.6324	+6.97
2024/10/30	1.6518	1.6518	+7.51
2024/10/31	1.6455	1.6455	+8.79
2024/11/01	1.6198	1.6198	+8.37
2024/11/05	1.6279	1.6279	+6.68
2024/11/06	1.6698	1.6698	+7.21
2024/11/07	1.675	1.675	+9.97
2024/11/08	1.6914	1.6914	+10.31
2024/11/11	1.7053	1.7053	+11.39
2024/11/12	1.6975	1.6975	+12.31
2024/11/13	1.6745	1.6745	+11.80
2024/11/14	1.6513	1.6513	+10.28
2024/11/15	1.6509	1.6509	+8.75
2024/11/18	1.6549	1.6549	+8.73
2024/11/19	1.6694	1.6694	+8.99
2024/11/20	1.6598	1.6598	+9.94

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