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摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/18	1.5441	1.5441	+1.16
2024/04/19	1.5128	1.5128	+1.69
2024/04/22	1.5326	1.5326	-0.37
2024/04/23	1.5335	1.5335	+0.94
2024/04/24	1.5631	1.5631	+0.99
2024/04/25	1.5371	1.5371	+2.94
2024/04/26	1.5462	1.5462	+1.23
2024/04/30	1.574	1.574	+1.83
2024/05/07	1.5923	1.5923	+3.66
2024/05/08	1.5651	1.5651	+4.87
2024/05/09	1.5654	1.5654	+3.08
2024/05/10	1.5759	1.5759	+3.10
2024/05/13	1.5694	1.5694	+3.79
2024/05/14	1.5647	1.5647	+3.36
2024/05/15	1.5664	1.5664	+3.05
2024/05/16	1.5988	1.5988	+3.16

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