019512

摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.701	1.701	+14.96
2024/10/23	1.6999	1.6999	+14.82
2024/10/24	1.6985	1.6985	+14.74
2024/10/25	1.6984	1.6984	+14.65
2024/10/28	1.701	1.701	+14.64
2024/10/29	1.6979	1.6979	+14.82
2024/10/30	1.6995	1.6995	+14.61
2024/10/31	1.6762	1.6762	+14.71
2024/11/01	1.6805	1.6805	+13.14
2024/11/04	1.679	1.679	+13.43
2024/11/05	1.678	1.678	+13.33
2024/11/06	1.6913	1.6913	+13.26
2024/11/07	1.7223	1.7223	+14.16
2024/11/08	1.7203	1.7203	+16.25
2024/11/11	1.7324	1.7324	+16.12
2024/11/12	1.7295	1.7295	+16.94
2024/11/13	1.7229	1.7229	+16.74
2024/11/14	1.7229	1.7229	+16.29
2024/11/15	1.7124	1.7124	+16.29
2024/11/18	1.7046	1.7046	+15.59
2024/11/19	1.7042	1.7042	+15.06

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