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富国全球债券证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.288	1.328	+5.42
2024/10/23	1.2861	1.3261	+5.70
2024/10/24	1.288	1.328	+5.54
2024/10/25	1.2838	1.3238	+5.70
2024/10/28	1.285	1.325	+5.36
2024/10/29	1.2871	1.3271	+5.45
2024/10/30	1.2862	1.3262	+5.63
2024/10/31	1.2846	1.3246	+5.55
2024/11/01	1.2783	1.3183	+5.42
2024/11/04	1.2833	1.3233	+4.90
2024/11/05	1.2818	1.3218	+5.31
2024/11/06	1.2758	1.3158	+5.19
2024/11/07	1.2905	1.3305	+4.70
2024/11/08	1.2882	1.3282	+5.91
2024/11/11	1.2944	1.3344	+5.72
2024/11/12	1.2907	1.3307	+6.23
2024/11/13	1.2899	1.3299	+5.92
2024/11/14	1.2909	1.3309	+5.86
2024/11/15	1.2907	1.3307	+5.94
2024/11/18	1.2917	1.3317	+5.92
2024/11/19	1.2931	1.3331	+6.00

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