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华夏全球精选股票型证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1613	0.1613	+32.02
2024/10/23	0.1605	0.1605	+32.10
2024/10/24	0.1601	0.1601	+31.45
2024/10/25	0.1602	0.1602	+31.12
2024/10/28	0.1606	0.1606	+31.20
2024/10/29	0.1616	0.1616	+31.53
2024/10/30	0.1609	0.1609	+32.35
2024/10/31	0.1582	0.1582	+31.78
2024/11/01	0.1593	0.1593	+29.57
2024/11/04	0.1588	0.1588	+30.47
2024/11/05	0.161	0.161	+30.06
2024/11/06	0.1637	0.1637	+31.86
2024/11/07	0.1655	0.1655	+34.07
2024/11/08	0.1654	0.1654	+35.54
2024/11/11	0.1651	0.1651	+35.46
2024/11/12	0.164	0.164	+35.22
2024/11/13	0.1638	0.1638	+34.32
2024/11/14	0.1626	0.1626	+34.15
2024/11/15	0.1612	0.1612	+33.17
2024/11/18	0.1621	0.1621	+32.02
2024/11/19	0.1632	0.1632	+32.76

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