日期 | 单位净值(RMB) | 累计净值(RMB) | 累计收益率(%) |
---|---|---|---|
2024/04/17 | 0.1401 | 0.1401 | +15.32 |
2024/04/18 | 0.14 | 0.14 | +14.74 |
2024/04/19 | 0.1381 | 0.1381 | +14.66 |
2024/04/22 | 0.1396 | 0.1396 | +13.10 |
2024/04/23 | 0.1416 | 0.1416 | +14.33 |
2024/04/24 | 0.142 | 0.142 | +15.97 |
2024/04/25 | 0.1416 | 0.1416 | +16.30 |
2024/04/26 | 0.1442 | 0.1442 | +15.97 |
2024/04/29 | 0.1441 | 0.1441 | +18.10 |
2024/04/30 | 0.1425 | 0.1425 | +18.02 |
2024/05/06 | 0.1476 | 0.1476 | +16.71 |
2024/05/07 | 0.1474 | 0.1474 | +20.88 |
2024/05/08 | 0.1475 | 0.1475 | +20.72 |
2024/05/09 | 0.1488 | 0.1488 | +20.80 |
2024/05/10 | 0.1495 | 0.1495 | +21.87 |
2024/05/13 | 0.1495 | 0.1495 | +22.44 |
2024/05/14 | 0.1501 | 0.1501 | +22.44 |