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摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/16	0.9619	0.9619	-15.85
2024/04/17	0.9691	0.9691	-17.65
2024/04/18	0.9664	0.9664	-17.03
2024/04/19	0.9574	0.9574	-17.26
2024/04/22	0.9674	0.9674	-18.03
2024/04/23	0.9892	0.9892	-17.17
2024/04/24	0.9981	0.9981	-15.31
2024/04/25	1.0071	1.0071	-14.55
2024/04/26	1.0259	1.0259	-13.78
2024/04/29	1.0307	1.0307	-12.17
2024/04/30	1.0296	1.0296	-11.76
2024/05/06	1.0618	1.0618	-11.85
2024/05/07	1.0554	1.0554	-9.09
2024/05/08	1.0535	1.0535	-9.64
2024/05/09	1.072	1.072	-9.80
2024/05/10	1.0755	1.0755	-8.22
2024/05/13	1.0626	1.0626	-7.92

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