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摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0317	1.0317	-11.71
2024/10/23	1.0352	1.0352	-11.67
2024/10/24	1.0201	1.0201	-11.37
2024/10/25	1.024	1.024	-12.66
2024/10/28	1.0135	1.0135	-12.33
2024/10/29	0.9962	0.9962	-13.23
2024/10/30	0.978	0.978	-14.71
2024/10/31	0.9602	0.9602	-16.27
2024/11/01	0.9707	0.9707	-17.79
2024/11/04	0.9868	0.9868	-16.89
2024/11/05	0.9928	0.9928	-15.51
2024/11/06	0.9834	0.9834	-15.00
2024/11/07	0.993	0.993	-15.80
2024/11/08	0.9918	0.9918	-14.98
2024/11/11	0.993	0.993	-15.09
2024/11/12	0.9978	0.9978	-14.98
2024/11/13	0.9866	0.9866	-14.57
2024/11/14	0.9702	0.9702	-15.53
2024/11/15	0.9597	0.9597	-16.93
2024/11/18	0.9392	0.9392	-17.83
2024/11/19	0.9467	0.9467	-19.59

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