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摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0916	1.0916	+8.33
2024/10/23	1.0809	1.0809	+9.21
2024/10/24	1.0727	1.0727	+8.14
2024/10/25	1.0712	1.0712	+7.32
2024/10/28	1.0684	1.0684	+7.17
2024/10/29	1.0668	1.0668	+6.89
2024/10/30	1.0638	1.0638	+6.73
2024/10/31	1.0546	1.0546	+6.43
2024/11/01	1.0499	1.0499	+5.51
2024/11/04	1.0598	1.0598	+5.04
2024/11/05	1.0668	1.0668	+6.03
2024/11/06	1.0691	1.0691	+6.73
2024/11/07	1.0936	1.0936	+6.96
2024/11/08	1.0788	1.0788	+9.41
2024/11/11	1.0649	1.0649	+7.93
2024/11/12	1.0519	1.0519	+6.54
2024/11/13	1.0475	1.0475	+5.24
2024/11/14	1.0461	1.0461	+4.80
2024/11/15	1.045	1.045	+4.66
2024/11/18	1.0627	1.0627	+4.55
2024/11/19	1.0703	1.0703	+6.32

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