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银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/18	1.0257	1.0257	+0.02
2024/04/19	1.0264	1.0264	-0.01
2024/04/22	1.0268	1.0268	+0.06
2024/04/23	1.0273	1.0273	+0.10
2024/04/24	1.0268	1.0268	+0.15
2024/04/25	1.0264	1.0264	+0.10
2024/04/26	1.0268	1.0268	+0.06
2024/04/29	1.0275	1.0275	+0.10
2024/04/30	1.0269	1.0269	+0.17
2024/05/06	1.029	1.029	+0.11
2024/05/07	1.0293	1.0293	+0.31
2024/05/08	1.0294	1.0294	+0.34
2024/05/09	1.03	1.03	+0.35
2024/05/10	1.0295	1.0295	+0.41
2024/05/13	1.0301	1.0301	+0.36
2024/05/14	1.031	1.031	+0.42

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