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银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0636	1.0636	+3.43
2024/10/23	1.0626	1.0626	+3.68
2024/10/24	1.0646	1.0646	+3.59
2024/10/25	1.0613	1.0613	+3.78
2024/10/28	1.063	1.063	+3.46
2024/10/29	1.063	1.063	+3.63
2024/10/30	1.0643	1.0643	+3.63
2024/10/31	1.0622	1.0622	+3.75
2024/11/01	1.0581	1.0581	+3.55
2024/11/04	1.0621	1.0621	+3.15
2024/11/05	1.0598	1.0598	+3.54
2024/11/06	1.0548	1.0548	+3.31
2024/11/07	1.067	1.067	+2.83
2024/11/08	1.0653	1.0653	+4.02
2024/11/11	1.0698	1.0698	+3.85
2024/11/12	1.0674	1.0674	+4.29
2024/11/13	1.0684	1.0684	+4.06
2024/11/14	1.0676	1.0676	+4.15
2024/11/15	1.0684	1.0684	+4.07
2024/11/18	1.0676	1.0676	+4.15
2024/11/19	1.0689	1.0689	+4.07

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