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摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9864	0.9864	+16.15
2024/10/23	0.9869	0.9869	+15.69
2024/10/24	0.9802	0.9802	+15.75
2024/10/25	0.9786	0.9786	+14.97
2024/10/28	0.9818	0.9818	+14.78
2024/10/29	0.9791	0.9791	+15.15
2024/10/30	0.9733	0.9733	+14.84
2024/10/31	0.9655	0.9655	+14.16
2024/11/01	0.9672	0.9672	+13.24
2024/11/04	0.9758	0.9758	+13.44
2024/11/05	0.9828	0.9828	+14.45
2024/11/06	0.9772	0.9772	+15.27
2024/11/07	0.9995	0.9995	+14.61
2024/11/08	0.9942	0.9942	+17.23
2024/11/11	0.9905	0.9905	+16.61
2024/11/12	0.9724	0.9724	+16.17
2024/11/13	0.9638	0.9638	+14.05
2024/11/14	0.9586	0.9586	+13.04
2024/11/15	0.9636	0.9636	+12.43
2024/11/18	0.9643	0.9643	+13.02
2024/11/19	0.97	0.97	+13.10

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