019709

富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0672	1.1	+2.46
2024/10/23	1.0675	1.1003	+2.79
2024/10/24	1.0682	1.101	+2.82
2024/10/25	1.0656	1.0984	+2.89
2024/10/28	1.0688	1.1016	+2.64
2024/10/29	1.0686	1.1014	+2.95
2024/10/30	1.0703	1.1031	+2.93
2024/10/31	1.0682	1.101	+3.09
2024/11/01	1.0667	1.0995	+2.89
2024/11/04	1.0677	1.1005	+2.74
2024/11/05	1.0653	1.0981	+2.84
2024/11/06	1.0653	1.0981	+2.61
2024/11/07	1.0747	1.1075	+2.61
2024/11/08	1.0721	1.1049	+3.52
2024/11/11	1.0776	1.1104	+3.26
2024/11/12	1.0795	1.1123	+3.79
2024/11/13	1.0803	1.1131	+3.98
2024/11/14	1.0806	1.1134	+4.05
2024/11/15	1.0809	1.1137	+4.08
2024/11/18	1.0804	1.1132	+4.11
2024/11/19	1.0808	1.1136	+4.06

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