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富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/17	1.0786	1.0786	+0.69
2024/04/18	1.079	1.079	+0.67
2024/04/19	1.0794	1.0794	+0.71
2024/04/22	1.0794	1.0794	+0.75
2024/04/23	1.08	1.08	+0.75
2024/04/24	1.0801	1.0801	+0.80
2024/04/25	1.0803	1.0803	+0.81
2024/04/26	1.0801	1.0801	+0.83
2024/04/29	1.0806	1.0806	+0.81
2024/04/30	1.0806	1.0806	+0.86
2024/05/06	1.0809	1.0809	+0.86
2024/05/07	1.0814	1.0814	+0.89
2024/05/08	1.0817	1.0817	+0.93
2024/05/09	1.0819	1.0819	+0.96
2024/05/10	1.0818	1.0818	+0.98
2024/05/13	1.0822	1.0822	+0.97
2024/05/14	1.0827	1.0827	+1.01

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