019893

中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.1997	1.1997	+4.13
2024/10/23	1.198	1.198	+4.41
2024/10/24	1.201	1.201	+4.26
2024/10/25	1.1964	1.1964	+4.53
2024/10/28	1.1979	1.1979	+4.13
2024/10/29	1.1991	1.1991	+4.26
2024/10/30	1.1992	1.1992	+4.36
2024/10/31	1.1976	1.1976	+4.37
2024/11/01	1.1913	1.1913	+4.23
2024/11/04	1.1981	1.1981	+3.68
2024/11/05	1.1952	1.1952	+4.27
2024/11/06	1.1877	1.1877	+4.02
2024/11/07	1.2034	1.2034	+3.37
2024/11/08	1.2006	1.2006	+4.73
2024/11/11	1.2059	1.2059	+4.49
2024/11/12	1.2019	1.2019	+4.95
2024/11/13	1.2025	1.2025	+4.60
2024/11/14	1.2022	1.2022	+4.66
2024/11/15	1.203	1.203	+4.63
2024/11/18	1.2019	1.2019	+4.70
2024/11/19	1.203	1.203	+4.60

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