020512

摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0533	1.0533	+2.00
2024/10/23	1.053	1.053	+2.35
2024/10/24	1.0538	1.0538	+2.32
2024/10/25	1.0512	1.0512	+2.40
2024/10/28	1.054	1.054	+2.15
2024/10/29	1.0536	1.0536	+2.42
2024/10/30	1.0553	1.0553	+2.38
2024/10/31	1.053	1.053	+2.55
2024/11/01	1.0514	1.0514	+2.32
2024/11/04	1.0525	1.0525	+2.17
2024/11/05	1.0498	1.0498	+2.27
2024/11/06	1.0493	1.0493	+2.01
2024/11/07	1.0596	1.0596	+1.96
2024/11/08	1.0567	1.0567	+2.96
2024/11/11	1.0567	1.0567	+2.68
2024/11/12	1.0636	1.0636	+2.68
2024/11/13	1.0649	1.0649	+3.35
2024/11/14	1.0649	1.0649	+3.48
2024/11/15	1.065	1.065	+3.48
2024/11/18	1.0641	1.0641	+3.49
2024/11/19	1.0645	1.0645	+3.40

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