020512

摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/17	1.0329	1.0329	+0.50
2024/04/18	1.0331	1.0331	+0.37
2024/04/19	1.0336	1.0336	+0.39
2024/04/22	1.0336	1.0336	+0.44
2024/04/23	1.034	1.034	+0.44
2024/04/24	1.0339	1.0339	+0.48
2024/04/25	1.0341	1.0341	+0.47
2024/04/26	1.0342	1.0342	+0.49
2024/04/29	1.0344	1.0344	+0.50
2024/04/30	1.0345	1.0345	+0.52
2024/05/06	1.0345	1.0345	+0.52
2024/05/07	1.0346	1.0346	+0.52
2024/05/08	1.0351	1.0351	+0.53
2024/05/09	1.0355	1.0355	+0.58
2024/05/10	1.0353	1.0353	+0.62
2024/05/13	1.0356	1.0356	+0.60
2024/05/14	1.0361	1.0361	+0.63

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