020957

中银全球策略证券投资基金(FOF)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9114	0.9114	+7.75
2024/10/23	0.9011	0.9011	+7.99
2024/10/24	0.906	0.906	+6.77
2024/10/25	0.9089	0.9089	+7.35
2024/10/28	0.9116	0.9116	+7.69
2024/10/29	0.9213	0.9213	+8.01
2024/10/30	0.9123	0.9123	+9.16
2024/10/31	0.888	0.888	+8.09
2024/11/01	0.8924	0.8924	+5.21
2024/11/04	0.8911	0.8911	+5.73
2024/11/05	0.9003	0.9003	+5.58
2024/11/06	0.9213	0.9213	+6.67
2024/11/07	0.9442	0.9442	+9.16
2024/11/08	0.9399	0.9399	+11.87
2024/11/11	0.9396	0.9396	+11.36
2024/11/12	0.9392	0.9392	+11.33
2024/11/13	0.9356	0.9356	+11.28
2024/11/14	0.9311	0.9311	+10.85
2024/11/15	0.9117	0.9117	+10.32
2024/11/18	0.915	0.915	+8.02
2024/11/19	0.9224	0.9224	+8.41

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