020969

中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/17	0.6528	0.6528	+8.88
2024/04/18	0.6546	0.6546	+8.33
2024/04/19	0.6566	0.6566	+8.63
2024/04/22	0.6415	0.6415	+8.96
2024/04/23	0.6407	0.6407	+6.46
2024/04/24	0.6402	0.6402	+6.32
2024/04/25	0.6434	0.6434	+6.24
2024/04/26	0.645	0.645	+6.77
2024/04/29	0.6441	0.6441	+7.04
2024/04/30	0.6324	0.6324	+6.89
2024/05/06	0.6391	0.6391	+4.95
2024/05/07	0.6376	0.6376	+6.06
2024/05/08	0.6365	0.6365	+5.81
2024/05/09	0.6451	0.6451	+5.63
2024/05/10	0.6505	0.6505	+7.05
2024/05/13	0.6434	0.6434	+7.95
2024/05/14	0.6488	0.6488	+6.77

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