富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.172	1.172	+1.99
2024/10/23	1.166	1.166	+2.32
2024/10/24	1.1596	1.1596	+1.80
2024/10/25	1.1651	1.1651	+1.24
2024/10/28	1.1751	1.1751	+1.72
2024/10/29	1.1629	1.1629	+2.59
2024/10/30	1.1588	1.1588	+1.53
2024/10/31	1.1458	1.1458	+1.17
2024/11/01	1.1509	1.1509	+0.03
2024/11/04	1.1668	1.1668	+0.48
2024/11/05	1.1775	1.1775	+1.87
2024/11/06	1.1654	1.1654	+2.80
2024/11/07	1.2044	1.2044	+1.75
2024/11/08	1.1816	1.1816	+5.15
2024/11/11	1.1806	1.1806	+3.16
2024/11/12	1.1517	1.1517	+3.07
2024/11/13	1.1387	1.1387	+0.55
2024/11/14	1.1281	1.1281	-0.58
2024/11/15	1.1192	1.1192	-1.51
2024/11/18	1.1099	1.1099	-2.29
2024/11/19	1.1216	1.1216	-3.10

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