富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0535	1.0535	+15.63
2024/10/23	1.0769	1.0769	+16.64
2024/10/24	1.0701	1.0701	+19.23
2024/10/25	1.0635	1.0635	+18.48
2024/10/28	1.0675	1.0675	+17.75
2024/10/29	1.0746	1.0746	+18.19
2024/10/30	1.0653	1.0653	+18.98
2024/10/31	1.0496	1.0496	+17.95
2024/11/01	1.0554	1.0554	+16.21
2024/11/04	1.0679	1.0679	+16.85
2024/11/05	1.0725	1.0725	+18.24
2024/11/06	1.0633	1.0633	+18.74
2024/11/07	1.0889	1.0889	+17.73
2024/11/08	1.0814	1.0814	+20.56
2024/11/11	1.0849	1.0849	+19.73
2024/11/12	1.0667	1.0667	+20.12
2024/11/13	1.066	1.066	+18.10
2024/11/14	1.0542	1.0542	+18.02
2024/11/15	1.0575	1.0575	+16.72
2024/11/18	1.0587	1.0587	+17.08
2024/11/19	1.0602	1.0602	+17.22

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