富国全球债券证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/04	1.2872	1.2872	--
2024/11/05	1.2858	1.2858	0.00
2024/11/06	1.2797	1.2797	-0.11
2024/11/07	1.2945	1.2945	-0.58
2024/11/08	1.2922	1.2922	+0.57
2024/11/11	1.2984	1.2984	+0.39
2024/11/12	1.2947	1.2947	+0.87
2024/11/13	1.2939	1.2939	+0.58
2024/11/14	1.2949	1.2949	+0.52
2024/11/15	1.2947	1.2947	+0.60
2024/11/18	1.2957	1.2957	+0.58
2024/11/19	1.2971	1.2971	+0.66

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