天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/01	1.4596	1.4596	--
2024/11/04	1.4485	1.4485	0.00
2024/11/05	1.4418	1.4418	-0.76
2024/11/06	1.4567	1.4567	-1.22
2024/11/07	1.469	1.469	-0.20
2024/11/08	1.4608	1.4608	+0.64
2024/11/11	1.4558	1.4558	+0.08
2024/11/12	1.4482	1.4482	-0.26
2024/11/13	1.45	1.45	-0.78
2024/11/14	1.4226	1.4226	-0.66
2024/11/15	1.4018	1.4018	-2.53
2024/11/18	1.3984	1.3984	-3.96
2024/11/19	1.3809	1.3809	-4.19

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