博时亚洲票息收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/28	1.4021	1.5446	+60.75
2024/03/29	1.4022	1.5447	+60.80
2024/04/01	1.3988	1.5413	+60.81
2024/04/02	1.396	1.5385	+60.42
2024/04/03	1.3955	1.538	+60.10
2024/04/08	1.3936	1.5361	+60.04
2024/04/09	1.3966	1.5391	+59.82
2024/04/10	1.3925	1.535	+60.16
2024/04/11	1.3882	1.5307	+59.69
2024/04/12	1.3905	1.533	+59.20
2024/04/15	1.3876	1.5301	+59.47
2024/04/16	1.3856	1.5281	+59.13
2024/04/17	1.3878	1.5303	+58.90
2024/04/18	1.3879	1.5304	+59.16
2024/04/19	1.3885	1.531	+59.17
2024/04/22	1.3884	1.5309	+59.24
2024/04/23	1.389	1.5315	+59.22
2024/04/24	1.3875	1.53	+59.29
2024/04/25	1.3861	1.5286	+59.12

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