博时亚洲票息收益债券型证券投资基金

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.4444	1.5869	+65.36
2024/10/23	1.4432	1.5857	+65.65
2024/10/24	1.4456	1.5881	+65.51
2024/10/25	1.4414	1.5839	+65.78
2024/10/28	1.4442	1.5867	+65.30
2024/10/29	1.444	1.5865	+65.62
2024/10/30	1.4465	1.589	+65.60
2024/10/31	1.4429	1.5854	+65.89
2024/11/01	1.4386	1.5811	+65.47
2024/11/04	1.4435	1.586	+64.98
2024/11/05	1.4406	1.5831	+65.54
2024/11/06	1.4338	1.5763	+65.21
2024/11/07	1.4506	1.5931	+64.43
2024/11/08	1.4495	1.592	+66.36
2024/11/11	1.4567	1.5992	+66.23
2024/11/12	1.4558	1.5983	+67.06
2024/11/13	1.4545	1.597	+66.95
2024/11/14	1.4538	1.5963	+66.81
2024/11/15	1.4537	1.5962	+66.72
2024/11/18	1.452	1.5945	+66.71
2024/11/19	1.4537	1.5962	+66.52

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

博时亚洲票息收益债券型证券投资基金

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：