博时亚洲票息收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.2028	0.2254	+46.28
2024/10/23	0.2026	0.2252	+46.06
2024/10/24	0.2028	0.2254	+45.92
2024/10/25	0.2028	0.2254	+46.06
2024/10/28	0.2025	0.2251	+46.06
2024/10/29	0.2026	0.2252	+45.84
2024/10/30	0.2026	0.2252	+45.92
2024/10/31	0.2025	0.2251	+45.92
2024/11/01	0.2022	0.2248	+45.84
2024/11/04	0.2027	0.2253	+45.63
2024/11/05	0.2029	0.2255	+45.99
2024/11/06	0.202	0.2246	+46.13
2024/11/07	0.2024	0.225	+45.48
2024/11/08	0.2029	0.2255	+45.77
2024/11/11	0.2029	0.2255	+46.13
2024/11/12	0.2024	0.225	+46.13
2024/11/13	0.202	0.2246	+45.77
2024/11/14	0.202	0.2246	+45.48
2024/11/15	0.2019	0.2245	+45.48
2024/11/18	0.2019	0.2245	+45.41
2024/11/19	0.2022	0.2248	+45.41

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