富国全球债券证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/27	1.2957	1.2957	+29.36
2024/03/28	1.2952	1.2952	+29.57
2024/03/29	1.2955	1.2955	+29.52
2024/04/01	1.2902	1.2902	+29.55
2024/04/02	1.2888	1.2888	+29.02
2024/04/03	1.2891	1.2891	+28.88
2024/04/08	1.2859	1.2859	+28.91
2024/04/09	1.2892	1.2892	+28.59
2024/04/10	1.2792	1.2792	+28.92
2024/04/11	1.277	1.277	+27.92
2024/04/12	1.2806	1.2806	+27.70
2024/04/15	1.2772	1.2772	+28.06
2024/04/16	1.2738	1.2738	+27.72
2024/04/17	1.2783	1.2783	+27.38
2024/04/18	1.2758	1.2758	+27.83
2024/04/19	1.2771	1.2771	+27.58
2024/04/22	1.2781	1.2781	+27.71
2024/04/23	1.2791	1.2791	+27.81
2024/04/24	1.2771	1.2771	+27.91

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