富国全球债券证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	1.2858	1.3259	+32.84
2024/11/06	1.2797	1.3198	+32.69
2024/11/07	1.2945	1.3346	+32.06
2024/11/08	1.2922	1.3323	+33.59
2024/11/11	1.2984	1.3385	+33.35
2024/11/12	1.2947	1.3348	+33.99
2024/11/13	1.2939	1.334	+33.61
2024/11/14	1.2949	1.335	+33.53
2024/11/15	1.2947	1.3348	+33.63
2024/11/18	1.2958	1.3359	+33.61
2024/11/19	1.2972	1.3373	+33.72
2024/11/20	1.2969	1.337	+33.87
2024/11/21	1.296	1.3361	+33.84
2024/11/22	1.2975	1.3376	+33.74
2024/11/25	1.304	1.3441	+33.90
2024/11/26	1.3028	1.3429	+34.57
2024/11/27	1.3063	1.3464	+34.45
2024/11/28	1.3053	1.3454	+34.81
2024/11/29	1.3101	1.3502	+34.70
2024/12/02	1.3098	1.3499	+35.20

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